Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Кросна-Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2607

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123557, г. Москва, Пресненский Вал, д. 27

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-17 266	-17 891
1.1.1	проценты полученные	31 195	30 903
1.1.2	проценты уплаченные	-15 546	-20 516
1.1.3	комиссии полученные	3 283	2 122
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 293	-317
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-172
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 053	4 833
1.1.8	прочие операционные доходы	942	511
1.1.9	операционные расходы	-36 536	-34 402
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-192	-1 025
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-503 942	-78 687
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-860	247
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	141 967	-1 308 305
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	456 058	16 698
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-576	11 516
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-340
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 100 266	1 202 878
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	75	-1 721
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-521 208	-96 578
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-562	190
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7 916
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7 354	190
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	25 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	25 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-15 415	36 598
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-504 269	-59 790
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 286 792	297 886
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	782 523	238 096

Страница была полезной?