Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2564

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

150000, г.Ярославль, ул.Собинова, д.30

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		38 977	20 834
1.1.1	проценты полученные		184 246	176 185
1.1.2	проценты уплаченные		-52 246	-65 844
1.1.3	комиссии полученные		48 142	42 022
1.1.4	комиссии уплаченные		-7 496	-7 969
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		9 698	969
1.1.8	прочие операционные доходы		2 869	14 992
1.1.9	операционные расходы		-137 215	-135 100
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 021	-4 421
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-35 392	25 414
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		422	333
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-208 273	-95 610
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		657	310
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		168 388	139 788
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-10 655	-20 575
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		14 069	1 168
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		3 585	46 248
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-13 145	-22 260
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		6 276	6 317
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-6 869	-15 943
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-2 329	-7 309
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2 329	-7 309
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-6 609	33 341
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-12 222	56 337
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	344 579	235 423
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	332 357	291 760

Страница была полезной?