• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
2518
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, дом № 46 / ул. Красноармейская, дом № 32
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 541 316 1 102 001
1.1.1 проценты полученные 4 386 248 4 578 277
1.1.2 проценты уплаченные -1 626 401 -2 287 221
1.1.3 комиссии полученные 1 226 682 1 032 693
1.1.4 комиссии уплаченные -217 427 -180 666
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -19 627 -701
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 88 127 81 849
1.1.8 прочие операционные доходы 86 592 122 618
1.1.9 операционные расходы -2 192 776 -2 126 511
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 4.2.8 -190 102 -118 337
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 518 531 -453 079
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 40 402 17 737
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 475 946 6 460 576
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 961 219 -4 436 138
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -75 923 -55 885
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 149 042 25 144
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 226 730 -1 221 453
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 222 317 -1 270 003
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -29 524 21 066
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -7 044 5 877
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 4 059 847 648 922
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -5 251 437 -2 099
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4.1.5 -66 963 -66 454
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4.1.5 45 415 4 916
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -5 272 985 -63 637
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 4.3.5 -58 490
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде 4.1.5 -42 338 -44 051
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -100 828 -44 051
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -181 259 547 800
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 495 225 1 089 034
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 074 673 5 858 009
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 6 579 448 6 947 043
Страница была полезной?