• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
2518
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, дом № 46 / ул. Красноармейская, дом № 32
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 572 940 679 857
1.1.1 проценты полученные 1 950 841 2 379 768
1.1.2 проценты уплаченные -863 780 -1 115 659
1.1.3 комиссии полученные 551 493 559 486
1.1.4 комиссии уплаченные -95 738 -91 854
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -5 547 -51 481
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 52 055 53 966
1.1.8 прочие операционные доходы 39 304 66 601
1.1.9 операционные расходы -970 828 -1 043 506
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -84 860 -77 464
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3 793 830 -1 052 814
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -21 671 -42 391
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 99 623 6 210 717
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 240 984 -5 595 320
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 10 431 -104 708
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -855
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 782 941 -850 164
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 683 119 -678 054
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 10 600
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -11 342 7 106
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 4 366 770 -372 957
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -5 251 437 -2 116
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4.1.5 -27 186 -45 098
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4.1.5 2 548 4 716
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -5 276 075 -42 498
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 4.4 -20 256 -6 720
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -106 580 756 347
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 036 141 334 172
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 074 673 5 858 009
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 7 038 532 6 192 181
Страница была полезной?