Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2507

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

445009, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Горького, 96

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		1 588 698	1 979 232
1.1.1	проценты полученные		891 600	904 595
1.1.2	проценты уплаченные		-97 180	-124 788
1.1.3	комиссии полученные		78 000	93 015
1.1.4	комиссии уплаченные		-40 724	-35 846
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-151 818	346 674
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		35 935	388 513
1.1.8	прочие операционные доходы		736 658	44 910
1.1.9	операционные расходы		-297 501	-276 890
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		433 728	639 049
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-4 006 885	-997 099
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		16 038	20 810
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		87 179	-108 592
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 853 218	4 906 468
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		399 025	796 968
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2 685 379	-6 489 132
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-300	146 267
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		29 770	22 646
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-2 418 187	982 133
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-528 416	-737 315
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		255 522
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-9 965	-9 966
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 723	2 466
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-280 136	-744 815
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-90 273	-194 871
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2 788 596	42 447
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5 101 949	2 922 634
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	2 313 353	2 965 081

Страница была полезной?