Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Банк "Онего"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2484

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		189 032	77 047
1.1.1	проценты полученные		25 969	17 374
1.1.2	проценты уплаченные		-1 247	153
1.1.3	комиссии полученные		648 203	3 346
1.1.4	комиссии уплаченные		-499 243	215
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		1 994
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		45 656	623
1.1.8	прочие операционные доходы		219	20 684
1.1.9	операционные расходы		-30 230	33 910
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 289	742
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		832 665	-124 938
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.4	-3 592	401
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 120
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 402 738	-44 010
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-14 989	-930
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		121 100	-70 634
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-225 053
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2 356 817	-9 765
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		1 021 697	-47 891
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 069
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.1.9	-29 842	-718
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-30 911	-718
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	1.3
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-32 943	4 523
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.4	957 843	-44 086
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1.1	726 463	68 642
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1.1	1 684 306	24 556

Страница была полезной?