Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2304

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

191014, Санкт-Петербург, ул. Радищева, дом 39, литер А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		5 801 389	-4 221 832
1.1.1	проценты полученные		5 039 388	4 262 902
1.1.2	проценты уплаченные		-5 634 988	-3 511 319
1.1.3	комиссии полученные		154 187	151 038
1.1.4	комиссии уплаченные		-123 640	-126 640
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		11 259	-15 172
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		119 098
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4 533 549	-3 915 119
1.1.8	прочие операционные доходы		2 725 048	49 723
1.1.9	операционные расходы		-1 110 490	-917 584
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		87 978	-199 661
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-468 243	6 344 936
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-30 537	-30 071
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		3 174 777	-2 753 580
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-307 901	241 772
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-7 854 935	3 094 925
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		4 538 596	5 842 775
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-4 967
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		11 757	-45 918
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		5 333 146	2 123 104
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-656 633	-3 626 235
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		2 908 888	4 339 148
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-32 062 024	-6 806 370
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		25 923 240	5 229 840
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-23 028	-67 027
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		35 818	3 786
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3 873 739	-926 858
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-144 515	169 801
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	1 314 892	1 366 047
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	5 031 492	3 665 445
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	6 346 384	5 031 492

Страница была полезной?