• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2304
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
191014, Санкт-Петербург, ул. Радищева, дом 39, литер А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 806 579 -3 784 551
1.1.1 проценты полученные 3 852 970 2 292 746
1.1.2 проценты уплаченные -4 196 891 -2 441 732
1.1.3 комиссии полученные 106 692 106 132
1.1.4 комиссии уплаченные -87 677 -76 338
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 7 839 -73 898
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -7 829
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 165 773 -2 800 442
1.1.8 прочие операционные доходы 2 215 956 32 134
1.1.9 операционные расходы -1 088 375 -642 104
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -161 879 -181 049
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -21 486 871 7 037 555
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -53 765 -15 303
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 048
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -999 667 -1 835 418
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -479 933 93 153
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -20 920 174 5 282 316
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 056 030 3 567 538
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -3 017
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -89 362 -50 666
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -17 680 292 3 253 004
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -190 516 -3 583 194
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 451 263 2 048 012
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -8 943 593 -6 944 699
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 23 487 509 5 229 840
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -13 214 -16 762
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 35 510 8 092
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 16 826 959 -3 258 711
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -97 489 92 491
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.4 -950 822 86 784
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6.4 5 031 492 3 665 445
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.4 4 080 670 3 752 229
Страница была полезной?