• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2304
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
191014, Санкт-Петербург, ул. Радищева, дом 39, литер А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 378 583 -2 212 549
1.1.1 проценты полученные 2 965 785 1 760 207
1.1.2 проценты уплаченные -2 904 287 -1 513 254
1.1.3 комиссии полученные 70 502 63 707
1.1.4 комиссии уплаченные -58 719 -38 915
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 7 838 -74 946
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -7 830
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 292 124 -1 853 639
1.1.8 прочие операционные доходы 1 509 540 18 105
1.1.9 операционные расходы -850 124 -418 171
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -646 246 -155 643
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -26 089 459 2 025 978
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -9 501 -11 959
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 936 464 -1 206 937
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 239 121 29 025
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -26 943 827 -741 197
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 671 119 3 878 842
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -3 017
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -109 907 81 221
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -22 710 876 -186 571
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -42 371 -652
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 093 138 2 048 012
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -1 800 631 -8 261 137
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 21 476 331 4 969 840
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 458 -12 211
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 35 653 5 041
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 21 755 662 -1 251 107
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -113 926 33 852
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.4. -1 069 140 -1 403 826
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6.4. 5 031 492 3 665 445
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.4. 3 962 352 2 261 619
Страница была полезной?