• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2304
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
191014, Санкт-Петербург, ул. Радищева, дом 39, литер А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 171 360 -362 848
1.1.1 проценты полученные 1 886 387 501 540
1.1.2 проценты уплаченные -1 442 675 -655 614
1.1.3 комиссии полученные 35 395 27 696
1.1.4 комиссии уплаченные -34 145 -18 540
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -58
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 119 881 102 973
1.1.8 прочие операционные доходы 779 609 9 346
1.1.9 операционные расходы -158 605 -205 812
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -14 487 -124 379
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -24 736 522 -1 742 404
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -12 523 -4 267
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -820 978 112 432
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -38 098 133 261
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -25 185 423 -4 503 883
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 424 100 2 534 836
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 58
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -103 600 -14 841
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -21 565 162 -2 105 252
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -82 -39 671
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 940 373
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -1 127 328 -2 752 081
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 21 537 438 2 789 840
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 571 -2 088
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 16 944
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 21 364 774 -4 000
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -79 162 -602
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.4 -279 550 -2 109 854
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6.4 5 031 492 3 665 445
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.4 4 751 942 1 555 591
Страница была полезной?