• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2268
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 226 410 4 812 019
1.1.1 проценты полученные 15 481 908 12 101 352
1.1.2 проценты уплаченные -5 205 384 -3 855 458
1.1.3 комиссии полученные 8 246 136 7 236 386
1.1.4 комиссии уплаченные -3 695 922 -2 976 835
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -146 369 -22 953
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 64
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 601 042 -1 192 041
1.1.8 прочие операционные доходы 1 815 009 2 008 609
1.1.9 операционные расходы -7 553 630 -8 692 098
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -316 380 204 993
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -15 767 191 3 697 462
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -247 649 -240 695
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -6 646 653 8 647 850
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -21 485 425 -27 766 023
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 593 284 733 590
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 7 313 721 13 722 102
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 251 734 7 516 065
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -24 985 -116 173
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -155 064 3 880 199
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 366 154 -2 679 452
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -6 540 781 8 509 481
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 2 341 808 12 549 509
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 808 696 -1 125 229
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 320 156 16 807
2.7 Дивиденды полученные 51 454 52 092
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -95 278 11 493 179
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 4 894 864
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -39 230
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 4 894 864 -39 230
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 716 906 2 685 048
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 975 711 22 648 477
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 25 278 014 9 375 871
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 26 253 726 32 024 349
Страница была полезной?