• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2268
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 409 348 3 034 562
1.1.1 проценты полученные 10 129 317 8 478 458
1.1.2 проценты уплаченные -3 685 262 -2 583 232
1.1.3 комиссии полученные 5 105 042 4 568 815
1.1.4 комиссии уплаченные -2 311 352 -1 867 343
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -141 841 86 136
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 56
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 352 658 -1 240 651
1.1.8 прочие операционные доходы 1 280 123 1 879 050
1.1.9 операционные расходы -4 959 093 -6 391 525
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -360 245 104 798
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5 198 805 -8 442 732
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 49 222 -245 488
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -5 509 193 -460 235
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -18 156 259 -21 084 297
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 276 339 617 343
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -12 347 093 -4 136 132
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 41 845 100 14 349 581
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -24 118 -87 357
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 926 405 3 668 708
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 861 599 -1 064 854
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 10 608 153 -5 408 170
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 261 006 11 392 000
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 508 035 -619 948
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 290 787 372 263
2.7 Дивиденды полученные 34 784 35 494
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 78 542 11 179 809
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5 000 001
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5 000 001
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 550 526 2 763 086
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 16 237 222 8 534 724
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 25 278 014 9 375 871
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 41 515 237 17 910 596
Страница была полезной?