• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2268
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 575 711 2 195 426
1.1.1 проценты полученные 4 843 049 2 691 694
1.1.2 проценты уплаченные -1 701 847 -1 551 600
1.1.3 комиссии полученные 2 754 954 2 258 470
1.1.4 комиссии уплаченные -1 297 412 -596 665
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -144 179 29 766
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 19
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 495 467 -754 372
1.1.8 прочие операционные доходы 369 968 2 639 946
1.1.9 операционные расходы -1 489 120 -2 528 755
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -255 169 6 923
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -26 101 743 239 936
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 159 598 -52 943
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -176 380 9 409 885
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -36 578 577 -3 147 491
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 644 177 134 995
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -12 118 834 -6 814 385
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 22 819 669 -1 483 126
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -17 622 -393 541
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 307 110 3 513 058
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 140 883 -926 516
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -22 526 032 2 435 362
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 19
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -346
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 4 013 483
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 060 364 -383 467
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 181 564 117 966
2.7 Дивиденды полученные 15 802 19 491
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -862 998 3 767 146
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5 000 001
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -7 794
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5 000 001 -7 794
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 574 735 2 366 501
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -17 950 863 8 561 215
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 25 278 014 9 375 871
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 327 152 17 937 087
Страница была полезной?