• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2268
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 740 639 8 391 334
1.1.1 проценты полученные 18 729 123 16 153 966
1.1.2 проценты уплаченные -6 677 364 -6 459 381
1.1.3 комиссии полученные 11 111 673 7 972 503
1.1.4 комиссии уплаченные -5 098 219 -3 900 497
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 8 025 282 507
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -176
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -2 436 776 1 374 145
1.1.8 прочие операционные доходы 1 927 443 2 785 572
1.1.9 операционные расходы -13 573 640 -9 774 549
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -249 626 -42 756
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -5 486 638 -1 033 372
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -326 441 -101 964
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 10 493 118 2 184 578
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -40 389 302 -12 868 095
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 574 176 -2 056 531
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5 065 896 6 170 306
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 14 776 610 5 134 603
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -413 163 393 541
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 6 073 281 290 034
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 807 537 -179 844
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -1 745 999 7 357 962
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -8 360 671
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 9 238 407
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -10 733 903
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 14 418 834 7 994 283
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 259 544 -722 494
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 996 425 1 850
2.7 Дивиденды полученные 69 082 133 437
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 14 224 797 -2 449 091
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 3 500 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -77 285
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -39 230 -7 794
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 3 460 770 -85 079
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -37 444 -5 514 882
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 15 902 121 -691 090
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5.1 9 375 893 10 066 961
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 25 278 014 9 375 871
Страница была полезной?