• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2268
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4 812 019 7 577 086
1.1.1 проценты полученные 12 101 352 11 394 500
1.1.2 проценты уплаченные -3 855 458 -4 711 861
1.1.3 комиссии полученные 7 236 386 5 115 185
1.1.4 комиссии уплаченные -2 976 835 -2 585 735
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -22 953 -306 682
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 64 -169
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 192 041 1 210 749
1.1.8 прочие операционные доходы 2 008 609 4 528 123
1.1.9 операционные расходы -8 692 098 -7 171 568
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 204 993 104 544
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3 697 462 -2 367 872
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -240 695 -149 992
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 8 647 850 1 942 355
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -27 766 023 -6 182 448
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 733 590 -4 454 105
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 13 722 102 -509 666
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 516 065 6 866 592
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -116 173 195 670
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 3 880 199 287 508
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 679 452 -363 786
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 8 509 481 5 209 214
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -3 872 662
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4 700 270
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -8 268 723
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 12 549 509 3 385 729
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 125 229 -674 408
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 16 806 1 216
2.7 Дивиденды полученные 52 092
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 11 493 178 -4 728 578
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -39 230 -7 794
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -39 230 -7 794
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 685 048 -2 012 441
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 22 648 477 -1 539 601
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 9 375 871 10 066 961
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 32 024 349 8 525 872
Страница была полезной?