• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2268
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 034 562 6 193 647
1.1.1 проценты полученные 8 478 458 7 531 574
1.1.2 проценты уплаченные -2 583 232 -3 059 006
1.1.3 комиссии полученные 4 568 815 3 313 143
1.1.4 комиссии уплаченные -1 867 343 -1 480 024
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 86 136 48 899
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 56 -155
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 240 651 1 159 457
1.1.8 прочие операционные доходы 1 879 050 4 448 687
1.1.9 операционные расходы -6 391 525 -53 758 401
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 104 798 -393 526
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -8 442 732 785 770
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -245 488 -235 067
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -460 235 1 004 673
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -21 084 297 -8 687 851
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 617 343 -3 300 698
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -4 136 132 -717 444
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 14 349 581 12 901 478
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -87 357
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 3 668 708 36 130
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 064 854 -215 451
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -5 408 170 6 979 417
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -4 798 533
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4 300 315
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -8 640 538
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 11 392 000 3 385 729
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -619 948 -529 858
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 372 263 840
2.7 Дивиденды полученные 35 494
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 11 179 809 -6 282 045
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 763 086 -3 436 642
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 534 724 -2 739 271
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 9 375 871 10 066 961
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 17 910 596 7 327 691
Страница была полезной?