Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2254

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-202 037	-238 208
1.1.1	проценты полученные	-9 154	112 472
1.1.2	проценты уплаченные	-12 920	-74 861
1.1.3	комиссии полученные	7 588	14 467
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 485	-4 468
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	32 630	-49 795
1.1.8	прочие операционные доходы	69 306	27 452
1.1.9	операционные расходы	-298 155	-253 451
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	12 153	-10 024
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	271 106	-297 179
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	190	17 104
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	651 807	796 528
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-61 678	68 637
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-301 783	-1 033 659
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-143 345
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-17 430	-2 444
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	69 069	-535 387
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		859
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		102 365
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-78 532	-137 249
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-417	48 732
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-78 949	14 707
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 099	45 845
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-10 979	-474 835
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	41 987	516 822
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	31 008	41 987

Страница была полезной?