Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2254

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-198 194	-157 798
1.1.1	проценты полученные	-1 025	86 253
1.1.2	проценты уплаченные	-9 398	-68 571
1.1.3	комиссии полученные	6 184	10 295
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 833	-3 382
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	25 017	-43 190
1.1.8	прочие операционные доходы	33 098	20 756
1.1.9	операционные расходы	-261 570	-181 053
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	12 333	21 094
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	243 204	-409 438
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	256	9 684
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	610 577	150 922
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-66 103	15 871
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-295 814	-481 571
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-96 720
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-5 172	-7 624
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	45 010	-567 236
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		38 667
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		29 621
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-51 328	10 898
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-417	48 808
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-51 745	127 994
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-992	46 053
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-7 727	-393 189
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	40 927	526 370
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	33 200	133 181

Страница была полезной?