Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2254

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-119 285	-109 492
1.1.1	проценты полученные	56 725	61 627
1.1.2	проценты уплаченные	-5 990	-52 398
1.1.3	комиссии полученные	4 621	7 101
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 784	-2 277
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	20 101	-37 164
1.1.8	прочие операционные доходы	15 975	20 548
1.1.9	операционные расходы	-203 943	-128 155
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 990	21 226
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	213 632	-377 841
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	342	4 354
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	648 197	-486 196
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-147 240	-17 897
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-291 842	222 774
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-96 720
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 175	-4 156
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	94 347	-487 333
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 754
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		30 034
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-89 889	10 749
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-417	49 201
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-90 306	91 738
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-985	41 090
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3 056	-354 505
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	40 927	526 370
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	43 983	171 865

Страница была полезной?