Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2252

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	24 019	77 229
1.1.1	проценты полученные	159 612	142 898
1.1.2	проценты уплаченные	-31 462	-42 636
1.1.3	комиссии полученные	55 108	99 765
1.1.4	комиссии уплаченные	-26 508	-30 983
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-677	1 212
1.1.8	прочие операционные доходы	1 681	234
1.1.9	операционные расходы	-129 234	-73 354
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 501	-19 907
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-162 638	-225 233
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 055	-2 790
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-157 169	-419 766
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-9 477	2 069
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	60 327	-1 217
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-30 959	182 405
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-24 305	14 066
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-138 619	-148 004
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 111	-24 820
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 111	-24 820
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-10 350	45 482
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-146 858	-127 342
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	688 757	600 522
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	541 899	473 180

Страница была полезной?