Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	81 045 704	-3 771 617
1.1.1	проценты полученные	140 601 864	104 363 355
1.1.2	проценты уплаченные	-45 129 791	-57 208 025
1.1.3	комиссии полученные	38 504 909	32 331 295
1.1.4	комиссии уплаченные	-19 216 240	-15 515 755
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	1 775 181	-15 038 336
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 569 003	-608 287
1.1.8	прочие операционные доходы	18 664 830	4 025 679
1.1.9	операционные расходы	-49 418 122	-52 781 564
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 305 930	-3 339 979
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-72 030 623	72 117 495
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 025 122	-2 986 332
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-41 453 404	155 577 224
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-245 070 781	-95 918 753
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-18 942 843	6 594 975
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	1 565 026	-9 794 596
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	15 403 169	10 480 986
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	172 513 280	-162 450
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	42 107 851	11 339 111
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 872 201	-3 012 670
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	9 015 081	68 345 878
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-89 911 464	-179 502 060
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	58 947 429	166 073 326
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-9 972 268	-7 193 868
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	1 038 964	259 645
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-13 897 682	-16 446 401
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9 833 381	8 415 608
2.7	Дивиденды полученные	20 186 448	15 502 668
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-23 775 192	-12 891 082
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-10 000 000
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде	-1 594 304
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-11 594 304
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 988 269	13 180 594
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-29 342 684	68 635 390
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	147 373 449	102 055 413
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	118 030 765	170 690 803

Страница была полезной?