Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-3 771 617	18 726 849
1.1.1	проценты полученные	104 363 355	107 542 880
1.1.2	проценты уплаченные	-57 208 025	-62 157 486
1.1.3	комиссии полученные	32 331 295	37 713 201
1.1.4	комиссии уплаченные	-15 515 755	-15 511 013
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-15 038 336	6 841 666
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		356 122
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-608 287	3 084 780
1.1.8	прочие операционные доходы	4 025 679	11 122 571
1.1.9	операционные расходы	-52 781 564	-64 790 175
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 339 979	-5 475 697
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	72 117 495	77 354 622
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 986 332	-1 218 392
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	155 577 224	152 372 759
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-95 918 753	-333 322 205
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6 594 975	-57 310 471
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-9 794 596	53 823
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	10 480 986	12 838 976
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-162 450	324 687 446
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-12 965 600
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	11 339 111	-3 429 916
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 012 670	-4 351 798
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	68 345 878	96 081 471
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-179 502 060	-160 692 464
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	166 073 326	93 280 140
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-7 193 868	-606 166
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	259 645	498 650
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-16 446 401	-20 076 176
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8 415 608	4 962 307
2.7	Дивиденды полученные	15 502 668	53 612
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-12 891 082	-82 580 097
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-2 000 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2 000 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	13 180 594	-1 439 551
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	68 635 390	10 061 823
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	102 055 413	78 051 147
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	170 690 803	114 875 431

Страница была полезной?