Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	24 100 239	31 110 177
1.1.1	проценты полученные	142 276 301	192 504 378
1.1.2	проценты уплаченные	-84 132 173	-55 108 841
1.1.3	комиссии полученные	49 896 854	21 183 801
1.1.4	комиссии уплаченные	-21 102 732	-10 786 241
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	13 917 602	1 635 912
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	356 704
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 531 433	-12 143 333
1.1.8	прочие операционные доходы	17 084 863	8 421 258
1.1.9	операционные расходы	-94 375 535	-109 709 144
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 353 078	-4 887 613
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	105 277 449	36 891 566
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 041 883	-889 419
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-25 929 426	220 248 425
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-373 647 761	183 609 461
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-21 733 501	-58 683 912
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	388 619	-406 883 653
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	19 083 115	158 619 781
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	527 493 497	-69 842 584
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-12 965 600	12 972 751
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-982 315	-8 407 366
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 387 296	6 148 082
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	129 377 688	68 001 743
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-239 181 788	-156 338 256
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	136 541 336	74 186 429
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-1 497 333	-6 173 101
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	1 857 782	2 180 602
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-25 074 163	-16 835 594
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 882 051	1 777 065
2.7	Дивиденды полученные	92 349
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-124 379 766	-101 202 855
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		42 720 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 000 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 000 000	42 720 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 216 740	3 145 798
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	781 182	12 664 686
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	78 051 147	65 390 537
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	102 055 413	78 055 223

Страница была полезной?