Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	18 726 849	2 706 231
1.1.1	проценты полученные	107 542 880	124 137 527
1.1.2	проценты уплаченные	-62 157 486	-40 025 200
1.1.3	комиссии полученные	37 713 201	11 830 905
1.1.4	комиссии уплаченные	-15 511 013	-6 775 107
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	6 841 666	-9 743 375
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	356 122
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 084 780	-11 036 473
1.1.8	прочие операционные доходы	11 122 571	6 417 287
1.1.9	операционные расходы	-64 790 175	-69 742 826
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 475 697	-2 356 507
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	77 354 622	-7 784 706
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 218 392	-554 791
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	152 372 759	165 640 100
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-333 322 205	384 596 829
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-57 310 471	-29 932 262
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	53 823	-454 114 393
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	12 838 976	5 100 499
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	324 687 446	-74 824 482
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-12 965 600	7 306
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-3 429 916	-8 511 178
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 351 798	4 807 666
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	96 081 471	-5 078 475
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-160 692 464	-73 013 259
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	93 280 140	47 297 892
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-606 166	-6 167 276
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	498 650	2 180 602
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-20 076 176	-4 281 094
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 962 307	1 510 865
2.7	Дивиденды полученные	53 612
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-82 580 097	-32 472 270
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		42 720 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 000 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 000 000	42 720 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 439 551	2 232 480
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	10 061 823	7 401 735
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	78 051 147	65 390 537
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	114 875 431	72 792 272

Страница была полезной?