Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 532 603	21 091 413
1.1.1	проценты полученные	66 112 720	88 282 745
1.1.2	проценты уплаченные	-43 762 160	-29 643 528
1.1.3	комиссии полученные	25 595 065	4 374 257
1.1.4	комиссии уплаченные	-9 802 090	-4 332 227
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	8 467 503	-8 273 712
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	289 433
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 273 327	-10 214 687
1.1.8	прочие операционные доходы	6 968 029	4 916 575
1.1.9	операционные расходы	-44 712 759	-21 595 357
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 896 465	-2 422 653
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-13 861 341	9 289 210
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	119 769	-449 304
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	41 163 669	147 575 451
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-48 334 215	433 850 268
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	11 217 679	-23 381 611
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-381 127	-453 907 480
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-65 303 251	-20 492 235
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	72 113 860	-70 411 061
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-7 914 025
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-13 714 078	-3 593 970
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 829 622	99 152
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-6 328 738	30 380 623
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-41 439 173	-46 669 870
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	63 584 673	22 082 074
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-163 722	-1 154 311
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	498 650	2 180 604
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-12 790 563	-2 354 132
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 023 971	400 627
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10 713 836	-25 515 008
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 039 796	130 883
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2 345 302	4 996 498
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	78 051 147	65 390 537
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	107 158 910	70 387 035

Страница была полезной?