• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2170
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117292, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10 А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -9 281 -81 123
1.1.1 проценты полученные 439 536 279 702
1.1.2 проценты уплаченные -41 340 -29 076
1.1.3 комиссии полученные 24 507 36 852
1.1.4 комиссии уплаченные -16 730 -14 829
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -82 602 -68 652
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 134 748 49 848
1.1.8 прочие операционные доходы 64 053 72 128
1.1.9 операционные расходы -527 816 -380 466
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -3 637 -26 630
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 689 418 315 472
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -9 498 -6 534
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -139 698 307 967
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 850 204 -101 363
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 56 025 -94 599
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -153 809 -41
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 73 123 93 616
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 766 96 730
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -19 717 37 701
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 30 022 -18 005
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 680 137 234 349
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -4 065 767 -331 558
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 3 912 194 535 909
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -12 401 -34 720
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 700 10 361
2.7 Дивиденды полученные 5 8 796
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -164 269 188 788
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -96 164
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -96 164
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -21 866 97 178
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 397 838 520 315
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 590 801 481 368
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 988 639 1 001 683
Страница была полезной?