• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2168
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 506 181 2 507 548
1.1.1 проценты полученные 13 224 195 10 628 480
1.1.2 проценты уплаченные -7 749 473 -7 289 817
1.1.3 комиссии полученные 3 424 398 3 394 082
1.1.4 комиссии уплаченные -1 425 738 -235 777
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -172 -1 163
1.1.8 прочие операционные доходы 274 346 2 835 243
1.1.9 операционные расходы -3 493 538 -6 444 613
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -747 837 -378 887
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -3 348 839 -3 908 942
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 577 -435
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -14 736 727 -3 573 414
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 509 451 43 395
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 11 538 297 1 800 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -502 885 -1 408 376
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -155 398 -770 112
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 157 342 -1 401 394
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -168 488 -49 490
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 99 281
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -168 389 -49 209
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -308 794
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -11 355 -1 449 809
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 364 489 2 086 834
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 375 844 637 025
Страница была полезной?