• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2152
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 36-38, литер А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1.5.9 -7 665 117
1.1.1 проценты полученные 1.5.9 34 619 25 357
1.1.2 проценты уплаченные 1.5.9 -310 -414
1.1.3 комиссии полученные 1.5.9 2 589 6 383
1.1.4 комиссии уплаченные 1.5.9 -894 -905
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1.5.9 334 475
1.1.8 прочие операционные доходы 1.5.9 56 123
1.1.9 операционные расходы 1.5.9 -43 643 -30 268
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 1.5.9 -416 -634
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1.5.9 24 620 4 520
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1.5.9 6 535 53 440
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1.5.9 254 615 -84 205
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1.5.9 -749 489
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1.5.9 -241 802 34 704
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1.5.9 6 021 92
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1.5.9 16 955 4 637
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1.5.9 -5 853 -143
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1.5.9 -5 853 -143
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1.5.9 3 046 -3 843
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1.5.9 14 148 651
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1.5.9 24 794 33 432
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1.5.9 38 942 34 083
Страница была полезной?