Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

212

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

390023, г. Рязань, ул. Есенина,д.82/26

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		443 371	308 828
1.1.1	проценты полученные		974 368	964 798
1.1.2	проценты уплаченные		-393 192	-392 585
1.1.3	комиссии полученные		301 857	298 784
1.1.4	комиссии уплаченные		-27 153	-22 230
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-5 877	522
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		45 674	45 089
1.1.8	прочие операционные доходы		100 111	20 803
1.1.9	операционные расходы		-524 187	-535 676
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-28 230	-70 677
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-483 392	-599 120
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		9 070	-4 508
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		238 135	-298 711
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 053 105	-1 126 960
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		14 797	213 190
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-197	21
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		587 587	358 464
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-304 611	248 519
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		24 932	10 865
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-40 022	-290 292
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		60 000
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-103 601	-64 601
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		20 909	18 985
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-22 692	-45 616
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-51 933	-35 609
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-51 933	-35 609
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-67 027	108 788
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-181 673	-262 729
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 675 503	1 623 416
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	1 493 830	1 360 687

Страница была полезной?