Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

690091, Приморский край, г. Владивосток, ул.Семеновская, д.6г

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-12 202	-10 359
1.1.1	проценты полученные		75 324	77 198
1.1.2	проценты уплаченные		-15 185	-20 758
1.1.3	комиссии полученные		51 642	44 902
1.1.4	комиссии уплаченные		-16 761	-10 144
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		8 790	12 979
1.1.8	прочие операционные доходы		5 030	1 205
1.1.9	операционные расходы		-117 916	-112 014
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 126	-3 727
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		65 906	739 733
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		7 560	3 240
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-700	48 763
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-10 651	-3 394
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		33 173	83 562
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		38 302	609 192
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 778	-1 630
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		53 704	729 374
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-28 373	-8 956
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 144	359
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-27 229	-8 597
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 141	2 863
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	27 616	723 640
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		297 699	199 484
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		325 315	923 124

Страница была полезной?