Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

публичное акционерное общество "Спиритбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2053

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-7 092	12 995
1.1.1	проценты полученные	39 746	56 691
1.1.2	проценты уплаченные	-18 128	-25 409
1.1.3	комиссии полученные	10 467	9 430
1.1.4	комиссии уплаченные	-815	-926
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	523	405
1.1.8	прочие операционные доходы	797	295
1.1.9	операционные расходы	-31 096	-21 688
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-8 586	-5 803
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 086	-315 445
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	713	94
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	37 712	-30 694
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	8 877	2 003
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	7 289	-251 072
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-60 566	-35 449
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7 061	-327
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-6 006	-302 450
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	68	-6 937
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		249 171
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	781	-719
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-392	700
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	457	242 215
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 688	234
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-7 237	-60 001
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	93 528	118 827
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	86 291	58 826

Страница была полезной?