Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2034

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

101000, город Москва, улица Садовая-Черногрязская, дом 22, строение 3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		8 449	18 319
1.1.1	проценты полученные		17 730	34 974
1.1.2	проценты уплаченные		-7 784	-18 718
1.1.3	комиссии полученные		13 223	10 302
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 572	-2 084
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-3	150
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		35 712	40 138
1.1.8	прочие операционные доходы		2 844	2 783
1.1.9	операционные расходы		-49 994	-42 052
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-707	-7 174
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-57 598	-214 796
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2 018	2 072
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		74 692	500 609
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-227 146	-333 847
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		105 985	-383 292
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-315
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-9 111	-23
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-49 149	-196 477
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-200 039	-60 242
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		152 946	192 955
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-308	-879
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-47 401	131 834
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-8 292	20 234
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-104 842	-44 409
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		483 410	372 983
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	378 568	328 574

Страница была полезной?