Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2034

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

101000, город Москва, улица Садовая-Черногрязская, дом 22, строение 3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 632	3 034
1.1.1	проценты полученные	41 967	38 579
1.1.2	проценты уплаченные	-5 149	-6 702
1.1.3	комиссии полученные	11 455	11 338
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 236	-1 903
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-14	2
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	12 178	15 772
1.1.8	прочие операционные доходы	2 090	520
1.1.9	операционные расходы	-51 573	-50 441
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 086	-4 131
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-336 515	-260 026
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 973	-51
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	81 333	55 068
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	11 648	-15 727
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-428 619	-298 379
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 850	-937
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-328 883	-256 992
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-273 931	-61 154
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	189 810	61 051
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 444	270
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-502
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-85 565	-335
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-18 968	-19 986
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-18 968	-19 986
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-26 542	27 569
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-459 958	-249 744
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	857 983	589 249
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	398 025	339 505

Страница была полезной?