Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1978

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7	-14 373 975	53 030 015
1.1.1	проценты полученные		139 734 353	138 910 555
1.1.2	проценты уплаченные		-99 131 019	-90 120 155
1.1.3	комиссии полученные		12 023 634	12 537 946
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 688 324	-2 913 504
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-9 427 690	2 120 494
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-20 929 753	15 574 610
1.1.8	прочие операционные доходы		10 212 166	1 324 977
1.1.9	операционные расходы		-44 957 257	-21 411 766
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		1 789 915	-2 993 142
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		62 150 560	-23 505 689
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 869 339	-4 206 576
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-43 612 288	-56 124 562
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-261 606 667	-84 140 209
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		16 858 942	-946 781
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		167 365 308	-151 757 865
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		184 091 756	279 507 070
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-153 820	4 864 852
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		14 471 789	-10 154 620
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-11 394 821	-546 998
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		47 776 585	29 524 326
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-416 322 816	-167 081 433
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		404 401 514	149 077 244
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-15 788 439	-31 740 908
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 829 273	2 071 622
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-863 372	-1 167 765
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 376 409	1 828 157
2.7	Дивиденды полученные			815 207
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-21 367 431	-46 197 876
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		14 712 500
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-2 978 768
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		11 733 732
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-756 910	2 015 491
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		37 385 974	-14 658 059
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		79 339 481	93 997 540
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		116 725 457	79 339 481

Страница была полезной?