Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1978

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7	-10 648 854	20 036 603
1.1.1	проценты полученные		98 652 654	90 236 175
1.1.2	проценты уплаченные		-74 573 249	-68 421 987
1.1.3	комиссии полученные		8 605 275	8 976 447
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 587 957	-1 949 679
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-3 753 690	-2 371 457
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-14 548 870	11 342 493
1.1.8	прочие операционные доходы		4 838 322	1 157 004
1.1.9	операционные расходы		-27 987 051	-16 364 281
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		705 712	-2 568 112
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		56 467 312	-6 719 896
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 386 406	-2 633 655
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-23 076 940	-34 360 920
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-22 968 209	35 962 187
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		5 676 292	1 727 818
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		10 511 978	-139 160 670
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		111 689 559	136 964 021
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-2 999 877	985 678
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-6 325 800	-3 112 644
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-12 653 285	-3 091 711
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		45 818 458	13 316 707
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-262 212 017	-120 105 411
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		274 213 002	100 135 832
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-15 140 958	-24 037 599
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 302 990	328 032
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-576 486	-1 208 091
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 323 519	1 330 561
2.7	Дивиденды полученные			815 207
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2 910 050	-42 741 469
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-2 978 768
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2 978 768
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-611 096	1 064 189
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		45 138 644	-28 360 573
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		79 339 481	93 997 540
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		124 478 125	65 636 967

Страница была полезной?