Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1978

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-23 753 595	13 499 900
1.1.1	проценты полученные	59 471 899	61 311 334
1.1.2	проценты уплаченные	-51 276 518	-48 276 531
1.1.3	комиссии полученные	5 720 300	5 744 632
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 762 306	-1 196 706
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-1 754 034	-2 969 989
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-15 456 246	12 337 096
1.1.8	прочие операционные доходы	3 857 092	724 578
1.1.9	операционные расходы	-21 675 112	-12 320 888
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-878 670	-1 853 626
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	70 282 899	-20 969 237
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 494 226	-1 513 418
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-23 623 388	-46 653 792
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	19 912 365	17 445 474
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6 610 771	2 716 862
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	25 458 324	3 717 773
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	58 002 808	10 716 263
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-5 554 568	1 974 480
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	208 406	-6 273 962
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-8 237 593	-3 098 917
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	46 529 304	-7 469 337
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-165 298 963	-63 838 196
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	156 414 095	42 330 143
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-13 548 676	-12 417 369
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	4 599 148	130 871
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-487 405	-665 968
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 243 020	85 252
2.7	Дивиденды полученные		815 207
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-17 078 781	-33 560 060
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 978 768
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 978 768
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-660 819	8 711 532
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	25 810 936	-40 157 865
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	79 339 481	93 997 540
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	105 150 417	53 839 675

Страница была полезной?