Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ

Регистрационный номер (порядковый номер)

1949

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

153000, г. Иваново, улица Палехская, дом 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-819	12 233
1.1.1	проценты полученные		55 050	65 535
1.1.2	проценты уплаченные		-19 311	-17 469
1.1.3	комиссии полученные	4.5	4 937	4 320
1.1.4	комиссии уплаченные	4.6	-288	-282
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4.3	1 098	27
1.1.8	прочие операционные доходы		867	15 968
1.1.9	операционные расходы		-42 653	-60 061
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-519	4 195
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		26	86 619
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.2	697	-1 489
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-155 999	433 748
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		224	-1 238
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		13 923	-345 398
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3.10	138 351
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2 830	996
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-793	98 852
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 542	3 574
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-76	-139
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3 618	3 435
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4.4	172	-54
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.1	-4 239	102 233
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1	39 133	22 029
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	34 894	124 262

Страница была полезной?