• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1948
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 17
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 34 456 18 894
1.1.1 проценты полученные 174 516 171 277
1.1.2 проценты уплаченные -46 062 -27 496
1.1.3 комиссии полученные 71 050 62 821
1.1.4 комиссии уплаченные -24 889 -22 611
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 34 708 39 556
1.1.8 прочие операционные доходы 7 281 4 839
1.1.9 операционные расходы -169 062 -197 368
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -13 086 -12 124
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -973 851 664 589
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 148 -1 444
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 834 037 123 607
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -738 -8 514
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -6
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 946 955 458 048
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -102 948 102 948
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 20 071 -10 056
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -939 395 683 483
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -268 350 -792 948
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 575 707 873 254
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -16 664 362 -20 554 198
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 17 496 172 19 719 817
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -26 488 -5 145
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 90
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 112 679 -759 130
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 68 685 -23 378
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов п.7 241 969 -99 025
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 297 026 396 051
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 538 995 297 026
Страница была полезной?