Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1948

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 17

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-575	-1 276
1.1.1	проценты полученные		52 036	44 229
1.1.2	проценты уплаченные		-13 579	-9 950
1.1.3	комиссии полученные		15 399	13 260
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 009	-4 275
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости			-34
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3 229	10 191
1.1.8	прочие операционные доходы		1 064	1 363
1.1.9	операционные расходы		-48 712	-51 947
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 003	-4 113
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-72 931	62 910
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 915	-1 606
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		148 273	616 041
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-5 742	-1 073
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			-1
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-247 987	-549 650
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		1 245
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		33 195	-801
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-73 506	61 634
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-140 958	-119 365
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		359 565	269 410
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-3 273 213	-6 269 500
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		3 268 715	6 019 420
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-40 340	-2 403
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		173 769	-102 438
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		66 376	-16 647
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п.7	166 639	-57 451
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		297 026	396 051
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		463 665	338 600

Страница была полезной?