Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1920

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		1 147 070	62 875
1.1.1	проценты полученные		1 101 663	1 511 187
1.1.2	проценты уплаченные		-424 015	-452 253
1.1.3	комиссии полученные		389 306	460 896
1.1.4	комиссии уплаченные		-95 442	-103 242
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-38 418	15 318
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-12	370
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		691 263	-22 768
1.1.8	прочие операционные доходы		1 098 971	435 235
1.1.9	операционные расходы		-1 523 915	-1 739 604
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-52 331	-42 264
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1 300 634	-5 332 560
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-61 934	60 812
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 694	140 019
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-4 478 546	2 114 404
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-8 333	-19 047
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-19 021
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		28 056	-131 734
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		5 978 064	-7 286 359
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-15 082	-208 898
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-120 876	-1 757
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		2 447 704	-5 269 685
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-11 051 390	-15 675 199
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		9 265 138	14 293 990
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-9 207 339	-11 665 776
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		10 486 282	13 332 052
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-229 312	-106 323
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		90 154	574
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-646 467	179 318
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-2 096	-2 096
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2 096	-2 096
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2 019 835	-1 271 438
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		3 818 976	-6 363 901
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		11 127 344	17 491 245
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	14 946 320	11 127 344

Страница была полезной?