• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1920
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 345 989 -92 598
1.1.1 проценты полученные 531 753 894 217
1.1.2 проценты уплаченные -192 641 -251 372
1.1.3 комиссии полученные 176 897 217 513
1.1.4 комиссии уплаченные -36 573 -43 658
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -145 456 -10 029
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -11 369
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 118 300 -61 102
1.1.8 прочие операционные доходы 610 164 186 846
1.1.9 операционные расходы -681 806 -994 618
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -34 638 -30 764
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 268 170 -5 524 468
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -12 958 75 339
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 694 140 019
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 346 973 1 735 452
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -396 874 -366 808
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -16 208
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -25 434 131 968
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 322 357 -6 956 810
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -51 850 -108 781
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -202 196 -174 847
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 614 159 -5 617 066
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -7 672 276 -4 537 667
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 271 191 3 800 079
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -5 277 881 -11 665 775
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6 556 282 13 332 052
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -167 608 -1 470
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 528 265
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 710 236 927 484
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -2 096 -2 096
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -2 096 -2 096
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 321 331 -998 290
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 643 630 -5 689 968
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 11 127 344 17 491 245
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 13 770 974 11 801 277
Страница была полезной?