• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1920
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 599 720 -15 084 489
1.1.1 проценты полученные 275 348 574 006
1.1.2 проценты уплаченные -97 858 -148 163
1.1.3 комиссии полученные 91 864 100 496
1.1.4 комиссии уплаченные -18 604 -18 354
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -2 398 -7 965
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -8 -15 078 973
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 28 893 -90 577
1.1.8 прочие операционные доходы 673 796 121 334
1.1.9 операционные расходы -344 206 -512 214
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -7 107 -24 079
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 033 864 -5 199 604
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 827 -16 439
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 694 95 483
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 617 610 -1 488 101
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -364 357 -205 677
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -11 821
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 682 292 -67 935
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 380 529 -15 596 521
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 12 363 638
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -102 384 -122 347
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -162 484 -161 705
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 633 584 -20 284 093
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -4 709 509 -1 152 734
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4 674 751 947 451
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -1 376 330 -8 525 776
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 917 780 25 271 396
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -168 574 -2 466
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 528 99
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -661 354 16 537 970
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 112 048 -900 011
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4 084 278 -4 646 134
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 11 127 344 17 491 245
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 15 211 622 12 845 111
Страница была полезной?