Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

1788

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	3 773	1 417
1.1.1	проценты полученные	17 391	26 659
1.1.2	проценты уплаченные	7 498	12 155
1.1.3	комиссии полученные	16 611	21 898
1.1.4	комиссии уплаченные	2 484	3 674
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	425	1 060
1.1.8	прочие операционные доходы	650	904
1.1.9	операционные расходы	-20 998	-32 475
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-324	-800
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3 714	28 538
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	80	-66
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-328	29 432
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 163	3 268
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	957
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7 737	1 158
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-5 895	-5 254
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7 487	29 955
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-163	741
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-162	741
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	50	6 583
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7 375	37 279
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	148 076	134 209
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	155 451	171 488

Страница была полезной?