• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1573
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 42 200 861 78 880
1.1.1 проценты полученные 1 414 437 1 425 677
1.1.2 проценты уплаченные -720 724 -663 016
1.1.3 комиссии полученные 397 482 273 320
1.1.4 комиссии уплаченные -48 353 -52 566
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -12 607
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -52 235 -11 501
1.1.8 прочие операционные доходы 11 045 20 499
1.1.9 операционные расходы -738 980 -838 387
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -49 204 -75 146
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -102 459 2 368 979
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -88 138 -34 999
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 843 291 474 786
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -20 893 7 013
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 365 000 -23 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -383 592 1 864 654
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 2 859 393 54 083
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9 062 26 442
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 98 402 2 447 859
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -10 175 090 -4 778 264
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 9 185 867 3 667 248
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -84 524 -126 961
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 121 802 41 502
2.7 Дивиденды полученные 1 393 475
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -950 552 -1 196 000
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 749 474
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -101 974 -101 872
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -101 974 647 602
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 97 061 -67 633
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -857 063 1 831 828
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 804 561 972 733
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 947 498 2 804 561
Страница была полезной?