• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1573
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 42 108 812 113 719
1.1.1 проценты полученные 1 058 402 1 116 228
1.1.2 проценты уплаченные -534 135 -483 846
1.1.3 комиссии полученные 252 664 169 757
1.1.4 комиссии уплаченные -34 052 -36 933
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -68 907 5 270
1.1.8 прочие операционные доходы 18 393 31 309
1.1.9 операционные расходы -545 181 -631 082
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -38 372 -56 984
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -550 530 -1 227 817
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -50 006 20 029
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -866 472 -519 625
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -33 115 -26 871
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -23 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -195 122 -1 429 807
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 591 471 -14 118
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 714 765 575
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -441 718 -1 114 098
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -6 751 405 -1 611 699
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 5 645 425 3 220 187
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -175 000
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 25 000
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -72 470 -115 571
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 117 355 2 339
2.7 Дивиденды полученные 606 475
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 060 489 1 345 731
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -101 974 -101 867
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -101 974 -101 867
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 119 825 -53 843
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 484 356 75 923
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 804 561 972 733
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 320 205 1 048 656
Страница была полезной?