• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1573
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 42 79 233 106 641
1.1.1 проценты полученные 710 780 754 870
1.1.2 проценты уплаченные -358 087 -332 844
1.1.3 комиссии полученные 155 251 95 291
1.1.4 комиссии уплаченные -20 264 -22 821
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -25 919 19 012
1.1.8 прочие операционные доходы 7 229 8 479
1.1.9 операционные расходы -358 355 -374 661
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -31 402 -40 685
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 692 966 294 229
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -33 652 35 937
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 785 636 2 344 648
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -51 503 -41 160
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -23 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 589 733 -2 036 550
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 585 640 -1 137
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 422 15 491
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 772 199 400 870
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -4 816 725 -1 162 716
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 976 816 914 979
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -59 713 -100 379
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 11 804 2 336
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 887 818 -345 780
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -5
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -5
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 61 428 -53 584
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 054 196 1 506
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 804 561 972 733
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 750 365 974 239
Страница была полезной?