• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1573
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 42 -55 256 108 745
1.1.1 проценты полученные 377 521 402 891
1.1.2 проценты уплаченные -175 560 -148 138
1.1.3 комиссии полученные 73 474 44 183
1.1.4 комиссии уплаченные -11 179 -11 402
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -133 653 2 345
1.1.8 прочие операционные доходы 3 637 4 058
1.1.9 операционные расходы -167 572 -176 825
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -21 924 -8 367
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -512 226 -102 788
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -9 808 -12 533
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 119 624 1 028 903
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -5 368 -20 750
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 61 501 -23 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 136 953 -1 112 937
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 447 290 -36 621
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 11 488 74 150
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -567 482 5 957
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 417 062
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 204 351 258 266
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -48 420 -91 278
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 2 336
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 261 129 169 324
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -5
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -5
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 109 423 -38 182
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 719 193 137 099
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 804 561 972 733
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 085 368 1 109 832
Страница была полезной?