Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1460

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		7 916 354	8 727 547
1.1.1	проценты полученные		11 393 720	14 252 021
1.1.2	проценты уплаченные		-2 104 009	-3 215 383
1.1.3	комиссии полученные		2 328 042	2 676 488
1.1.4	комиссии уплаченные		-248 510	-319 786
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-66 687	735 342
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		102 193	238 510
1.1.8	прочие операционные доходы		555 060	355 949
1.1.9	операционные расходы		-3 554 856	-5 237 522
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-488 599	-758 072
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-9 229 240	-3 035 730
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-26 322	-33 708
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2 769 752	-5 092 679
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-3 416 426	6 011 562
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		744 114	-4 981 219
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-16 078 762	4 963 020
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		6 576 856	-2 922 452
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-1 123 880
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-49 859	-55 399
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		251 407	199 025
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1 312 886	5 691 817
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-569 221	-15 342 906
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		7 840 404	12 495 090
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-6 810	-159 723
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		872 911
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 132 416	450 279
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		39 950	11 041
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		7 044 818	-2 546 219
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-478 873	-3 391
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		5 253 059	3 142 207
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	22 542 583	11 532 093
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	27 795 642	14 674 300

Страница была полезной?