• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Автоградбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1455
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
423831, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Хасана Туфана,43
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 120 275 63 470
1.1.1 проценты полученные 153 269 123 891
1.1.2 проценты уплаченные -77 534 -91 116
1.1.3 комиссии полученные 36 288 42 705
1.1.4 комиссии уплаченные -6 629 -8 023
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 10 991
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 13 790 10 342
1.1.8 прочие операционные доходы 42 651 122 469
1.1.9 операционные расходы -76 173 -133 305
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 34 613 -14 484
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -165 708 -242 057
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -336 28 648
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 51 158
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 517 059 158 551
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 041 37 750
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 672
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -596 528 -491 669
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -84 862 -24 823
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6 -45 433 -178 587
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 21 022
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -63 201 -4 050
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 73 380 1 200
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 10 179 18 172
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 24 769 -8 862
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -10 485 -169 277
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 419 177 555 308
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 408 692 386 031
Страница была полезной?