Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Российский Коммерческий Банк "Росбизнесбанк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1405

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115162, г. Москва, ул. Мытная, д. 44, строение 12, офис 1-54

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-14 133	1 563
1.1.1	проценты полученные	60 226	61 013
1.1.2	проценты уплаченные	-17 292	-19 229
1.1.3	комиссии полученные	7 326	11 624
1.1.4	комиссии уплаченные	-4 339	-3 440
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 271	-3 587
1.1.8	прочие операционные доходы	20 127	34 992
1.1.9	операционные расходы	-80 547	-77 117
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-905	-2 693
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-374 953	-184 136
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 294	5 428
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-11 650	20 744
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	31 969	162 532
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-434 175	-360 159
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	35 609	-12 681
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-389 086	-182 573
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-22 793	-21 052
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	17 794	35 003
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 999	13 951
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		45 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		45 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	560	1 121
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-393 525	-122 501
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	499 454	321 741
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	105 929	199 240

Страница была полезной?